Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
78.99 USD | -1.14 USD | -1.42 % |
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Vortag | 80.13 USD | Datum | 24.05.2023 |
Fundamentaldaten
Valor | 112001387 |
ISIN | LU2350903410 |
Name | UBAM - Global Healthcare Convertible Bond AC USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 06.07.2021 |
Kategorie | Wandelanleihen Sonstige |
Währung | USD |
Volumen | 8’012’223.90 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Marc Basselier, Alain Tematio |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 02.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Global Healthcare Convertible Bond AC USD Acc Fonds: The Sub-Fund actively managed denominated in USD which invests its net assets primarily in: - convertible bonds - bonds exchangeable into shares - bonds repayable in shares, - bonds with subscription warrants - bonds indexed on shares - any other types of securities which may be considered as shares under local law (Preferred Convertibles, Convertible Perpetual Preferred Stock etc…) but excluding securities with mandatory conversion; with no rating constraints, of which the underlying is a worldwide company specializing in Healthcare sector. The Sub-Fund may use foreign-exchange forward contracts on regulated, organized and/or OTC markets in order to hedge the portfolio’s foreign-exchange risk.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBAM - Global Healthcare Convertible Bond AC USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 3.11 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |