Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
193.97 USD | 0.34 USD | 0.18 % |
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Vortag | 193.63 USD | Datum | 20.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 1415105 |
ISIN | LU0146924799 |
Name | UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 03.06.2003 |
Kategorie | Unternehmensanleihen USD |
Währung | USD |
Volumen | 436’453’306.80 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Union Bancaire Privée, UBP SA |
Fondsmanager | Philippe Gräub, Thibault Colle |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 24.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD Fonds: Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende Wertpapiere, die von Unternehmen ausgegeben werden und ein Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys) aufweisen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBAM - Medium Term US Corporate Bond RC USD Fonds
Performance 1 Jahr | 4.10 | |
Performance 2 Jahre | 9.56 | |
Performance 3 Jahre | -2.03 | |
Performance 5 Jahre | 0.68 | |
Performance 10 Jahre | 12.13 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.20 % |
Depotbankgebühr | 0.25 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |