Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
103.15 EUR | 0.00 EUR | 0.00 % |
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Vortag | 103.15 EUR | Datum | 19.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | LU2661246863 |
Name | UBAM - Money Market EUR UD Fonds |
Fondsgesellschaft | UBP Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 05.04.2024 |
Kategorie | Geldmarkt EUR |
Währung | EUR |
Volumen | 203’453’908.12 |
Depotbank | BNP Paribas, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Olivier Buhler |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBAM - Money Market EUR UD Fonds: The objective of this Sub-Fund is to offer the highest possible value increase linked to short term interest yields in EUR. In order to achieve this objective, the Sub-Fund will invest in: - Eligible Money Market Instruments; - Eligible deposits with credit institutions which comply with the requirements set out under Article 12 of the MMFR; and - Units/Shares of other MMFs which comply with the requirements of Article 16 of the MMFR up to 10% of its nets assets.
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Fonds Performance: UBAM - Money Market EUR UD Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.15 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | UBP Asset Management (Europe) S.A. |
Postfach | 287-289 route d'Arlon |
PLZ | L-1150 |
Ort | Luxembourg |
Land | |
Telefon | |
Fax | |
URL | http://www.ubp.com |