Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
174.82 USD | 0.78 USD | 0.45 % |
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Vortag | 174.03 USD | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 56589282 |
ISIN | CH0565892822 |
Name | UBS (CH) Fund Solutions-MSCI USA SF Index Fund USD A-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management (Switzerland) |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 22.10.2020 |
Kategorie | Aktien USA Standardwerte Blend |
Währung | USD |
Volumen | 6’106’529’350.09 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 12.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Fund Solutions-MSCI USA SF Index Fund USD A-acc Fonds: Das Anlageziel des Teilvermögens ist es, den Nettogesamtertrag des Referenzindex MSCI USA Index Net Total Return zu erwirtschaften.
Die Fondsleitung investiert das Vermögen des Teilvermögens in:
Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und ähnliches) von Emittenten weltweit;
Forderungswertpapiere und –rechte von staatlichen, halbstaatlichen und privaten Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten;
Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen von Emittenten weltweit, die auf eine frei konvertierbare Währung lauten;
Geldmarktinstrumente von privaten und öffentlichrechtlichen Emittenten weltweit;
Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, die gemäss ihren Dokumenten ihr Vermögen ge¬mäss den Richtlinien dieses Teilvermögens oder Teilen davon anlegen;
Derivate (einschliesslich besicherte und unbesicherte Swaps) auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Fund Solutions-MSCI USA SF Index Fund USD A-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 31.98 | |
Performance 2 Jahre | 53.16 | |
Performance 3 Jahre | 27.71 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’647’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Postfach | Aeschenplatz 1 |
PLZ | 4052 |
Ort | Basel |
Land | |
Telefon | +41 61 2884910 |
Fax | +41-61-288 45 40 |
URL | http://www.ubs.com |