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UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL (CHF) I-X-acc Fonds 139027508 / CH1390275084

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Nettoinventarwert (NAV)

892.79 CHF -4.09 CHF -0.46 %
Vortag 896.88 CHF Datum 27.11.2024

UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL (CHF) I-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 139027508
ISIN CH1390275084
Name UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL (CHF) I-X-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 13.11.2024
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung CHF
Volumen 1’368’234’680.07
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 29.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds USD Emerging Markets Government NSL (CHF) I-X-acc Fonds: Das Teilvermögen investiert sein Vermögen in auf USD lautende Obligationen (inklusive Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsan-leihen), Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von priva-ten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen aus-ländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzin-dexes sind. Anstelle von Anleihen des Referenzindexes, bei welchen eine nicht rückforderbare Quellensteuer auf der Couponsauszahlung erhoben wird, kann in Anleihen mit einem Minimum-Rating von BBB– (Standard & Poor’s) oder Baa3 (Moody’s), die nicht im Referenzindex enthalten jedoch mit der Anlagepolitik vereinbar sind, investiert werden. Falls die For-derungswertpapiere selbst kein Rating haben, kommt das Ra-ting des Schuldners zur Anwendung.

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Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
Postfach Bahnhofstrasse 45
PLZ CH-8001
Ort Zurich
Land
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