Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
977.08 CHF | -0.10 CHF | -0.01 % |
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Vortag | 977.18 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 18998679 |
ISIN | CH0189986794 |
Name | UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 17.07.2012 |
Kategorie | Anleihen CHF |
Währung | CHF |
Volumen | 135’045’884.22 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc Fonds: Das Teilvermögen investiert in auf Schweizerfranken lautende Obligationen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von ausländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind; b) investiert in Anlagen nach Bst. a), welche Bestandteil des Referenzindexes waren, aber nur aufgrund des Referenzin-dexkriteriums, wonach die Restlaufzeit mehr als ein Jahr be-tragen muss, nicht mehr im Referenzindex enthalten sind; c) darf vorübergehend in auf Schweizerfranken lautende Obliga-tionen sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forde-rungswertpapiere und Forderungswertrechte von Schuldnern investieren, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehe-nen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu er-warten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds CHF Foreign NSL I-B-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 4.93 | |
Performance 2 Jahre | 10.09 | |
Performance 3 Jahre | -0.25 | |
Performance 5 Jahre | -0.73 | |
Performance 10 Jahre | 3.83 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.05 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |