Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
809.27 CHF | -2.04 CHF | -0.25 % |
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Vortag | 811.31 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 42413935 |
ISIN | CH0424139357 |
Name | UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL (CHF hedged) I-A-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 04.03.2020 |
Kategorie | Anleihen Global |
Währung | CHF |
Volumen | 1’883’217’962.55 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 23.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL (CHF hedged) I-A-acc Fonds: Bei seinen Anlagen kann das Teilvermögen den in der Tabelle am Ende des Prospekts aufgeführten Referenzindex (Referenzindex) mittels direkten und indirekten Anlagen nachbilden. Dabei kann es vorkommen, dass das Teilvermögen nicht in sämtliche Titel des Referenzindexes investiert, sondern auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes sowie auf wirtschaftlich gleichwertige Anlagen (unter den in Bst. a) genannten Vorgaben) zurückgreift (Optimized Sampling). Die Auswahl erfolgt unter Zuhilfenahme eines Systems, das quantitative renditebestimmende Faktoren berücksichtigt. Gründe für die Limitierung des Portfolios auf eine repräsentative Auswahl des Referenzindexes können neben den nachfolgend aufgeführten Anlagebegrenzungen und sonstigen rechtlichen und behördlichen Beschränkungen auch anfallende Kosten und Aufwendungen des Teilvermögens sowie die Illiquidität bestimmter Anlagen sein.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Aggregate ESG NSL (CHF hedged) I-A-acc Fonds
Performance 1 Jahr | -1.88 | |
Performance 2 Jahre | -0.72 | |
Performance 3 Jahre | -14.94 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.12 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |