Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
752.93 CHF | 2.67 CHF | 0.36 % |
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Vortag | 750.26 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 20328688 |
ISIN | CH0203286882 |
Name | UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL I-X-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 07.01.2013 |
Kategorie | Global Government Bond |
Währung | CHF |
Volumen | 1’114’852’731.84 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | Credit Suisse (Schweiz) AG |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL I-X-acc Fonds: Das Teilvermögen a) investiert sein Vermögen in auf alle Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen ausländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind. Anstelle von Staatsanleihen des Referenzindexes, bei welchen eine nichtrückforderbare Quellensteuer auf der Couponsauszahlung erhoben wird, kann in Nichtstaatsanleihen mit einem Minimum-Rating von AA– (Standard & Poor’s) oder Aa3 (Moody’s) und/oder in Staatsanleihen mit einem Minimum- Rating von AA– (Standard & Poor’s) oder Aa3 (Moody’s), die nicht im Referenzindex enthalten sind, investiert werden; b) kann höchstens 25% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL I-X-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 1.60 | |
Performance 2 Jahre | -2.32 | |
Performance 3 Jahre | -18.62 | |
Performance 5 Jahre | -21.04 | |
Performance 10 Jahre | -14.90 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.00 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |