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UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL I-X-acc Fonds 20328688 / CH0203286882

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Nettoinventarwert (NAV)

750.92 CHF -0.09 CHF -0.01 %
Vortag 751.01 CHF Datum 26.11.2024

UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL I-X-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20328688
ISIN CH0203286882
Name UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL I-X-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management Switzerland
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 07.01.2013
Kategorie Global Government Bond
Währung CHF
Volumen 1’094’753’196.70
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle Credit Suisse (Schweiz) AG
Fondsmanager Not Disclosed
Geschäftsjahresende 29.02.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL I-X-acc Fonds: Das Teilvermögen a) investiert sein Vermögen in auf alle Währungen lautende Obligationen, Notes sowie andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und Forderungswertrechte von privaten, gemischtwirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen ausländischen Schuldnern, welche Bestandteil des Referenzindexes sind. Anstelle von Staatsanleihen des Referenzindexes, bei welchen eine nichtrückforderbare Quellensteuer auf der Couponsauszahlung erhoben wird, kann in Nichtstaatsanleihen mit einem Minimum-Rating von AA– (Standard & Poor’s) oder Aa3 (Moody’s) und/oder in Staatsanleihen mit einem Minimum- Rating von AA– (Standard & Poor’s) oder Aa3 (Moody’s), die nicht im Referenzindex enthalten sind, investiert werden; b) kann höchstens 25% seines Vermögens in Wandelobligationen, Wandelnotes und Optionsanleihen investieren.

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Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Bonds Global ex CHF Fiscal Strength NSL I-X-acc Fonds

Performance 1 Jahr
3.55
Performance 2 Jahre
-3.16
Performance 3 Jahre
-19.06
Performance 5 Jahre
-22.25
Performance 10 Jahre
-13.78

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management Switzerland AG
Postfach Bahnhofstrasse 45
PLZ CH-8001
Ort Zurich
Land
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Fax Zurich
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