Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
1’707.31 CHF | 12.20 CHF | 0.72 % |
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Vortag | 1’695.11 CHF | Datum | 23.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 23338751 |
ISIN | CH0233387510 |
Name | UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Asset Management Switzerland |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 03.03.2015 |
Kategorie | Aktien weltweit Nebenwerte |
Währung | CHF |
Volumen | 1’584’963’704.83 |
Depotbank | UBS Switzerland AG |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Stephan Elmenhorst |
Geschäftsjahresende | 29.02. |
Berichtsstand | 25.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc Fonds: Das Teilvermögen investiert a) in Beteiligungswertpapiere und -wertrechte (Aktien, Genussscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine, etc.) von Gesellschaften, die im vorgenannten Referenzindex enthalten sind; b) vorübergehend in Anlagen gemäss Bst. a) von Gesellschaften, die nicht im Referenzindex enthalten sind, von denen jedoch aufgrund der für den Referenzindex vorgesehenen Aufnahmekriterien mit grosser Wahrscheinlichkeit zu erwarten ist, dass sie in den Index aufgenommen werden; c) im Umfang von max. 10% in Anlagen gemäss Bst. a) von Gesellschaften, die nicht im Referenzindex enthalten sind aber bei entsprechendem Risikoprofil eine ähnliche Investmentcharakteristik haben; d) in Anteile passiv verwalteter in- und ausländischer börsenkotierter und nicht börsenkotierter kollektiver Kapitalanlagen, die mit der Anlagepolitik vereinbar sind; e) in Derivate (einschliesslich Warrants) auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UBS (CH) Index Fund - Equities World ex CH Small NSL I-A-acc Fonds
Performance 1 Jahr | 14.24 | |
Performance 2 Jahre | 20.94 | |
Performance 3 Jahre | 0.51 | |
Performance 5 Jahre | 24.66 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |