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Nettoinventarwert (NAV)

5’613’774.94 USD 713.38 USD 0.01 %
Vortag 5’613’061.56 USD Datum 18.12.2024

UBS (CH) Money Market Fund USD K-1 Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 14090936
ISIN CH0140909364
Name UBS (CH) Money Market Fund USD K-1 Fonds
Fondsgesellschaft UBS Fund Management (Switzerland)
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 24.08.2017
Kategorie Geldmarkt USD
Währung USD
Volumen 1’464’743’541.58
Depotbank UBS Switzerland AG
Zahlstelle UBS Switzerland AG
Fondsmanager Robbie Taylor, Michael Hitzlberger, Zieshan Afzal
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 18.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (CH) Money Market Fund USD K-1 Fonds: Dieses Teilvermögen investiert in erster Linie in auf EUR lautende Geldmarktinstrumente von Staaten, anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften oder privaten Schuldnern weltweit, die als erstklassig eingestuft wurden.Ein Geldmarktinstrument ist nur dann als erstklassig einzustufen,wenn es von jeder das betreffende Instrument bewertenden und von der Aufsichtsbehörde anerkannten Ratingagentur eines der beiden höchsten kurzfristigen Bonitätsratings erhalten hat.Sollte eine der Ratingagenturen das höchste kurzfristige Bonitätsrating in 2 Kategorien unterteilen, sind diese beiden Kategorien als eine Kategorie zu interpretieren und gelten somit als höchstes kurzfristiges Bonitätsrating. Falls kein kurzfristiges Bonitätsrating vorhanden ist, kommt ein gleichwertiges langfristiges Bonitätsrating zur Anwendung und sollte das Instrument kein entsprechendes Rating aufweisen, muss das Geldmarktinstrument durch das interne Ratingverfahren der Fondsleitung als gleichwertig eingestuft worden sein

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Fonds Performance: UBS (CH) Money Market Fund USD K-1 Fonds

Performance 1 Jahr
5.27
Performance 2 Jahre
10.68
Performance 3 Jahre
12.10
Performance 5 Jahre
13.09
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.19 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Fund Management (Switzerland) AG
Postfach Aeschenplatz 1
PLZ 4052
Ort Basel
Land
Telefon +41 61 2884910
Fax +41-61-288 45 40
eMail
URL http://www.ubs.com