Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
255’505.75 GBP | 78.75 GBP | 0.03 % |
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Vortag | 255’427.00 GBP | Datum | 31.01.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 36780519 |
ISIN | IE00BF0NW967 |
Name | UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - K-1 Accumulation Fonds |
Fondsgesellschaft | UBS Fund Management |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 15.08.2024 |
Kategorie | Geldmarkt GBP Kurzfristig |
Währung | GBP |
Volumen | 1’336’315’801.71 |
Depotbank | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | UBS Switzerland AG |
Fondsmanager | Marco Barreca, Robbie Taylor, Zieshan Afzal |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 10.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - K-1 Accumulation Fonds: The investment objective of the Fund is to earn maximum current income in Sterling terms consistent with liquidity and the preservation of capital.
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Fonds Performance: UBS (Irl) Select Money Market Fund - GBP - K-1 Accumulation Fonds
Performance 1 Jahr | - | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.24 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 3’408’189.48 |
Ausschüttung | Thesaurierend |