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UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds 20734849 / LU0896022620

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Nettoinventarwert (NAV)

111.87 EUR -0.87 EUR -0.77 %
Vortag 112.74 EUR Datum 19.12.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20734849
ISIN LU0896022620
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.04.2013
Kategorie Unternehmensanleihen Schwellenländer - EUR optimiert
Währung EUR
Volumen 177’697’594.84
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager David Michael, Shamaila Khan, Sangram Jadhav
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds: The objective of the sub-fund is to generate above-average long-term returns with a portfolio of corporate bonds issued by borrowers from emerging markets. To achieve this objective, the sub-fund invests predominantly in fixed-income and floating-rate securities issued by companies domiciled or chiefly active in emerging markets. These securities do not need a rating from a recognised rating agency (e.g. Moody’s, S&P or Fitch). The sub-fund may invest no more than 20% of its net assets in fixed-income instruments denominated in RMB and traded on the China Interbank Bond Market (“CIBM”) or through Bond Connect. These instruments may include securities issued by governments, quasi-public corporations, banks, corporations and other institutions in the People’s Republic of China (“PRC” or “China”) that 26 are authorised to be traded directly on the CIBM or through Bond Connect.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Emerging Economies Corporates (USD) (EUR hedged) P-acc Fonds

Performance 1 Jahr
8.23
Performance 2 Jahre
12.88
Performance 3 Jahre
-4.94
Performance 5 Jahre
-1.15
Performance 10 Jahre
16.47

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 1.48 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com