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UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds 20689471 / LU0891672213

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Nettoinventarwert (NAV)

101.10 CHF -0.41 CHF -0.40 %
Vortag 101.51 CHF Datum 18.12.2024

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 20689471
ISIN LU0891672213
Name UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 31.05.2013
Kategorie Anleihen Flexibel Global CHF-hedged
Währung CHF
Volumen 1’051’023’050.52
Depotbank UBS Europe SE Luxembourg Branch
Zahlstelle UBS (Luxembourg) SA
Fondsmanager Alexander Wise, Kevin Ziyi Zhao, Jerry Jones
Geschäftsjahresende 31.05.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds: Der Subfonds darf bis zu 100% seines Vermögens in Barmitteln oder geldmarktnahen Wertpapieren halten. Bis zu 25 % seiner Vermögenswerte dürfen in Wandel-, Umtausch- und Optionsanleihen sowie Wandelschuldverschreibungen angelegt werden. Ferner kann der Subfonds bis zu 10 % seiner Vermögenswerte in Aktien, Beteiligungsrechten und Optionsscheinen sowie Wertpapieren, sonstigen aktienähnlichen Wertpapieren und Genussscheinen, die durch die Ausübung von Wandel- und Zeichnungsrechten oder Optionsscheinen erworben wurden, sowie in Optionsscheinen, die nach dem separaten Verkauf von ex-Anleihen verbleiben, und mit diesen Optionsscheinen erworbenen Aktien anlegen. Die Aktien, die durch die Ausübung von Wandlungs- und Zeichnungsrechten erworben wurden, müssen spätestens 12 Monate nach ihrem Erwerb verkauft werden.

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Fonds Performance: UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc Fonds

Performance 1 Jahr
-1.40
Performance 2 Jahre
-0.85
Performance 3 Jahre
-7.78
Performance 5 Jahre
-8.21
Performance 10 Jahre
0.99

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 1.16 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com