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UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund IB5 USD Fonds 38799659 / LU1706613897

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Nettoinventarwert (NAV)

1’183.34 USD 1.29 USD 0.11 %
Vortag 1’182.05 USD Datum 27.11.2024

UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund IB5 USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38799659
ISIN LU1706613897
Name UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund IB5 USD Fonds
Fondsgesellschaft UBS Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 22.11.2017
Kategorie Anleihen USD flexibel
Währung USD
Volumen 67’694’013.20
Depotbank Credit Suisse (Luxembourg) SA
Zahlstelle Credit Suisse (Switzerland) Ltd.
Fondsmanager Dominik Heer
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 07.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund IB5 USD Fonds: The Subfund seeks to provide with an exposure to a diversified portfolio of fixed income investment strategies. The Subfund mainly pursues an indirect investment strategy by investing in collective investment schemes managed by Credit Suisse Group (the “Target Funds”) allocating their investments across various fixed-income asset classes including investment grade and non-investment grade corporate bonds, fixed or floating rate bonds, zero-coupon bonds, government bonds and semi-government bonds. In addition, the Subfund may directly invest in the type of debt instruments. The Subfund may also invest in cash or cash equivalents and other liquid assets. The Subfund may use financial derivative instruments for investment or hedging purposes or for the efficient management of the Subfund’s portfolio.

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Fonds Performance: UBS Virtuoso SICAV - SIF UBS (Lux) Multi Strategy Bond Fund IB5 USD Fonds

Performance 1 Jahr
9.00
Performance 2 Jahre
14.60
Performance 3 Jahre
2.61
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 1.00 %
Verwaltungsgebühr 0.50 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 4’323’500.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name UBS Asset Management (Europe) S.A.
Postfach 5, rue Jean Monnet
PLZ L-2180
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 4 36 16 11
Fax +352 4 36 16 1555
eMail
URL http://www.credit-suisse.com