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Nettoinventarwert (NAV)

128.36 EUR 0.29 EUR 0.23 %
Vortag 128.07 EUR Datum 15.11.2024

UI I - LGIM EM Absolute Return Bond Fund I EUR Acc Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2243831778
Name UI I - LGIM EM Absolute Return Bond Fund I EUR Acc Fonds
Fondsgesellschaft Legal & General Investment Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 26.05.2021
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 15’928’432.29
Depotbank Brown Brothers Harriman (Lux) SCA
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.12.
Berichtsstand 11.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UI I - LGIM EM Absolute Return Bond Fund I EUR Acc Fonds: The objective of the Sub-Fund is to provide a combination of growth and income above that of the ICE BofA US Dollar 3-Month Deposit Offered Rate Constant Maturity Index (the Benchmark Index). The Sub-Fund is actively managed and aims to outperform the Benchmark Index by 3 % per annum (absolute return approach). The Benchmark Index is determined for the Sub-Fund by the Company and may be changed if necessary. However, the Sub-Fund does not aim to replicate the Benchmark Index. The Company may, at its discretion, invest in securities or sectors not included in the Benchmark Index in order to take advantage of specific investment opportunities. The investment strategy limits the extent to which portfolio holdings may deviate from the benchmark index. This deviation may be material.
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Fonds Performance: UI I - LGIM EM Absolute Return Bond Fund I EUR Acc Fonds

Performance 1 Jahr
15.37
Performance 2 Jahre
19.47
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 1.05 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend