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Nettoinventarwert (NAV)

99.56 EUR -0.22 EUR -0.22 %
Vortag 99.78 EUR Datum 13.12.2024

UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2927754155
Name UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A Fonds
Fondsgesellschaft Union Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 25.11.2024
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 9’128’564.85
Depotbank DZ PRIVATBANK S.A.
Zahlstelle DZ PRIVATBANK S.A.
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A Fonds: Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite des angelegten Kapitals bei gleichzeitiger Beachtung wirtschaftlicher und politischer Risiken. Das Vermögen dieses Fonds wird überwiegend in Unternehmens anleihen weltweiter Emittenten angelegt. Daneben kann das Fondsvermögen in Pfandbriefen, Covered Bonds, Staatsanleihen und staatsgarantierte Anleihen sowie in sonstige fest- und varia¬ bel verzinsliche Wertpapiere (einschließlich Zero-Bonds) investiert werden. Die vorgenannten Anleihen können dabei bis zu 30% des Netto-Fondsvermögens aus dem High Yield Segment stammen. Contingent Convertible Bonds (CoCo-Bonds) und forderungsbesicherte Wertpapiere (z.B. Asset Backed Securities (ABS), Mortgage Backed Securities (RMBS und CMBS), Collateralized Loan Obligations (CLO), Collateralized Bond Obligations (CBO) etc.)) sind vom Erwerb ausgeschlossen.
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Fonds Performance: UniEuroRenta Unternehmensanleihen 2030 III A Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.90 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Union Asset Management Inc
Postfach Matsumoto-shi, Fukashi 1-chome 1-21
PLZ 390-0815
Ort Matsumoto
Land
Telefon 0263-38-0725
Fax 0263-38-0726
eMail
URL http://www.unionam.co.jp/index.cgi