| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 38.18 EUR | -0.15 EUR | -0.39 % |
|---|
| Vortag | 38.33 EUR | Datum | 18.12.2024 |
UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1692666 |
| ISIN | DE0009757732 |
| Name | UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds |
| Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
| Aufgelegt in | Germany |
| Auflagedatum | 01.07.1999 |
| Kategorie | Anleihen Schwellenländer EUR-optimiert |
| Währung | EUR |
| Volumen | 374’830’291.04 |
| Depotbank | DZ Bank AG |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | René-Philippe Lichtschlag, Christian Wildmann, Dmitri Barinov |
| Geschäftsjahresende | 31.03. |
| Berichtsstand | 18.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds: Das Sondervermögen muss zu mindestens 51 Prozent des Wertes des Sondervermögens aus verzinslichen Wertpapieren von Ausstellern mit Sitz in Ländern der aufstrebenden Märkte bestehen. Als Länder der Emerging Markets gelten dabei solche, die zum Erwerbszeitpunkt weder durch den Internationalen Währungsfonds noch der Weltbank als entwickelte Industrieländer geführt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniInstitutional EM Bonds Spezial Fonds
| Performance 1 Jahr | 4.53 | |
| Performance 2 Jahre | 7.59 | |
| Performance 3 Jahre | -13.53 | |
| Performance 5 Jahre | -11.03 | |
| Performance 10 Jahre | 5.17 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.70 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 9’305.13 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
| Postfach | Weißfrauenstraße 7 |
| PLZ | 60311 |
| Ort | Frankfurt am Main |
| Land | |
| Telefon | + 49 69 58998-6060 |
| Fax | +49 69 58998-9000 |
| URL | http://privatkunden.union-investment.de |