Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
107.73 EUR | -0.13 EUR | -0.12 % |
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Vortag | 107.86 EUR | Datum | 18.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 2702628 |
ISIN | DE0009757633 |
Name | UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds |
Fondsgesellschaft | Union Investment Privatfonds |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 10.10.2006 |
Kategorie | Anleihen EUR diversifiziert |
Währung | EUR |
Volumen | 353’628’940.53 |
Depotbank | DZ Bank AG |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Rüdiger Kerth, Alexander Schubert |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 19.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds: Ziel des Rentenfonds ist es, neben der Erzielung marktgerechter Erträge langfristig ein Kaptialwachstum zu erwirtschaften.
Das Sondervermögen muss mindestens zu 51 Prozent des Wertes bestehen aus Anleihen europäischer Aussteller, wobei diese einerseits auf Euro lauten und andereseits durch die Stellung von Sicherheiten zumindest teilweise gedeckt sein müssen (so genannte "Covered Bonds"). Die gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit der im Sondervermögen enthaltenen Vermögensgegenstände soll zwischen 4 und 6 Jahren liegen. Der Fonds berücksichtiget bei der Auswahl der Emittenten ethische, soziale und ökologische Kriterien. Die Anlagestrategie orientiert sich an einem Vergleichsmaßstab (50% iBoxx EUR Covered 3-5 / 50% iBoxx EUR Covered 5-7), wobei verscuht wird, dessen Wertentwicklung zu übertreffen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: UniInstitutional Euro Covered Bonds 4-6 years Sustainable Fonds
Performance 1 Jahr | 6.23 | |
Performance 2 Jahre | 6.49 | |
Performance 3 Jahre | -7.39 | |
Performance 5 Jahre | -8.34 | |
Performance 10 Jahre | -2.49 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 2.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’387.59 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Union Investment Privatfonds GmbH |
Postfach | Weißfrauenstraße 7 |
PLZ | 60311 |
Ort | Frankfurt am Main |
Land | |
Telefon | + 49 69 58998-6060 |
Fax | +49 69 58998-9000 |
URL | http://privatkunden.union-investment.de |