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Nettoinventarwert (NAV)

89.18 EUR -0.11 EUR -0.12 %
Vortag 89.29 EUR Datum 18.11.2024

UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 14149751
ISIN LU0694230862
Name UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds
Fondsgesellschaft Union Investment
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 01.11.2011
Kategorie Unternehmensanleihen EUR
Währung EUR
Volumen 179’427’708.70
Depotbank DZ PRIVATBANK SA
Zahlstelle
Fondsmanager Daniel Rauch, Günther Welter
Geschäftsjahresende 30.09.
Berichtsstand 19.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds: Das Fondsvermögen wird überwiegend in deutsche Pfandbriefe sowie, sofern diese als Wertpapiere im Sinne des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 gelten, in ähnlich gedeckte, im Europäischen Wirtschaftsraum (EWR) und in der Schweiz begebene Anleihen („Covered Bonds“) angelegt. Darüber hinaus wird das Fondsvermögen angelegt in Bankguthaben und/oder Geldmarktinstrumente, die von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Kreditinstituten als Bankeinlagen angenommen oder von im Sinne des Verwaltungsreglements zulässigen Emittenten begeben werden.

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Fonds Performance: UniInstitutional Global Covered Bonds Fonds

Performance 1 Jahr
6.30
Performance 2 Jahre
6.59
Performance 3 Jahre
-6.57
Performance 5 Jahre
-7.72
Performance 10 Jahre
-2.64

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.28 %
Depotbankgebühr 0.03 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 1.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Union Investment Luxembourg SA
Postfach 308, route d'Esch
PLZ 1471
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 26 409500
Fax
eMail
URL http://www.union-investment.lu