Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
143.41 EUR | -0.65 EUR | -0.45 % |
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Vortag | 144.06 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | DE000A2N6527 |
Name | Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds |
Fondsgesellschaft | Value Intelligence Advisors |
Aufgelegt in | Germany |
Auflagedatum | 21.05.2019 |
Kategorie | Mischfonds EUR aggressiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 138’751’638.46 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Stefan Rehder |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds: Der Value Intelligence Fonds AMI strebt als Anlageziel auf lange Sicht die Erwirtschaftung eines möglichst hohen Wert-zuwachses an. Der Fonds investiert unter Anwendung eines wertorientier¬ten Investmentprozesses überwiegend in Aktien von welt¬weiten Emittenten, die nach fundamentalen Anlagekriterien ausgewählt wurden. Wesentliche Auswahlkriterien sind das Geschäftsmodell, die Qualität des Managements sowie die Attraktivität der Unternehmensbewertung. Die Vorauswahl der Aktien erfolgt auf der Grundlage von quantitativen Fil¬termethoden (Screenings). Die Entscheidung zum Erwerb von Unternehmensanteilen erfolgt dann nach qualitativer Einzel¬analyse. Mindestens 51 % des Wertes des Fonds werden in Kapitalbe¬teiligungen im Sinne des Investmentsteuerrechts angelegt. Bis zu 49 % des Wertes des Fonds dürfen in verzinslichen Wertpapieren, Geldmarktinstrumenten oder Bankguthaben angelegt werden. Bis zu 10 % dürfen in Investmentanteilen angelegt werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Value Intelligence Fonds AMI S (a) Fonds
Performance 1 Jahr | 6.27 | |
Performance 2 Jahre | 14.61 | |
Performance 3 Jahre | 12.50 | |
Performance 5 Jahre | 32.97 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.75 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 18’610’251.48 |
Ausschüttung | Ausschüttend |