| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 9.49 USD | 0.13 USD | 1.39 % |
|---|
| Vortag | 9.36 USD | Datum | 24.12.2024 |
Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund V USD Acc Unhdgd Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | |
| ISIN | IE00BMGYK213 |
| Name | Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund V USD Acc Unhdgd Fonds |
| Fondsgesellschaft | Value Partners Hong Kong |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 16.10.2020 |
| Kategorie | Aktien China A-Shares |
| Währung | USD |
| Volumen | 9’926’612.15 |
| Depotbank | HSBC Continental Europe |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Jing Luo |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 16.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund V USD Acc Unhdgd Fonds: The investment objective of the Fund is to achieve long-term income and growth by investing primarily in debt, equity and equity related securities issued by companies whose activities are based or that are carrying out a majority of their business in the PRC.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Value Partners Ireland Fund ICAV - Value Partners China A Shares High Dividend Fund V USD Acc Unhdgd Fonds
| Performance 1 Jahr | 17.74 | |
| Performance 2 Jahre | 11.03 | |
| Performance 3 Jahre | -9.13 | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.25 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 881’000.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Value Partners Hong Kong Limited |
| Postfach | 43rd Floor, The Center,99 Queen’s Road Central, Hong Kong |
| PLZ | |
| Ort | Hong Kong |
| Land | |
| Telefon | +852 21430688 |
| Fax | 852-2564-8487 |
| URL | http://www.valuepartners.com.hk |