Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
110.47 USD | 0.01 USD | 0.01 % |
---|
Vortag | 110.46 USD | Datum | 15.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | |
ISIN | IE000SR9E9D7 |
Name | Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F USD Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | CKC Capital |
Aufgelegt in | Ireland |
Auflagedatum | 28.09.2022 |
Kategorie | Anleihen USD flexibel |
Währung | USD |
Volumen | 132’579’216.25 |
Depotbank | RBC Investor Services Bank S.A. (Dublin) |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 13.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F USD Acc Fonds: The Investment objective of the Fund is to seek to achieve consistent risk-adjusted total returns while seeking to limit the downside and volatility of investments. The Fund is actively managed and the Investment Manager has the discretion to select the Fund's investments. The Fund is not managed in accordance with a benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Variety CKC Credit Opportunity Fund Class F USD Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 6.00 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.35 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 8’647’000.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | CKC Capital |
Postfach | 1345 Avenue of the Americas, 3rd Floor |
PLZ | 10165 |
Ort | New York |
Land | |
Telefon | 212-893-7292 |
Fax | |
URL | http://www.ckccapital.com |