Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
127.90 EUR | -0.97 EUR | -0.75 % |
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Vortag | 128.87 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 56039021 |
ISIN | LU2206850476 |
Name | Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds |
Fondsgesellschaft | Vontobel Asset Management |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 22.07.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR ausgewogen - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 71’131’232.05 |
Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Zahlstelle | Bank Vontobel AG |
Fondsmanager | Dan Scott, Jonathan Hinterwirth |
Geschäftsjahresende | 30.06. |
Berichtsstand | 12.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds: (a) Das Vermögen dieses Teilfonds kann vollständig in Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnliche fest- oder variabelverzinsliche Schuldverschreibungen, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (b) Maximal 50 % des Vermögens dieses Teilfonds können in Aktien, aktienähnliche übertragbare Wertpapiere, Partizipationsscheine, strukturierte Produkte oder Anlagefonds, die hauptsächlich oder zum überwiegenden Teil in vorgenannte Wertpapiere investieren, angelegt werden. (c) Maximal 45 % des Vermögens des Teilfonds können in Vermögenswerte oder Finanzinstrumente, wie insbesondere strukturierte Produkte oder Anlagefonds, investiert werden, welche eine direkte oder indirekte Teilnahme an der Wertentwicklung von alternativen Investments, wie Immobilien, Edelmetallen, Rohstoffen oder Hedge Fonds ermöglichen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Variopartner SICAV - Vontobel Conviction Balanced EUR FD Fonds
Performance 1 Jahr | 12.62 | |
Performance 2 Jahre | 23.46 | |
Performance 3 Jahre | 9.40 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.23 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
Name | Vontobel Asset Management AG |
Postfach | Dianastrasse 5/9 |
PLZ | 8022 |
Ort | Zürich |
Land | |
Telefon | +41 (0)58 283 77 11 |
Fax | +41 (0)58 283 74 00 |
URL | http://www.vontobel.com |