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Nettoinventarwert (NAV)

99.66 CHF 0.06 CHF 0.06 %
Vortag 99.60 CHF Datum 20.12.2024

VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 3414010
ISIN CH0034140100
Name VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID Fonds
Fondsgesellschaft Valiant Bank
Aufgelegt in Switzerland
Auflagedatum 20.11.2007
Kategorie Mischfonds CHF defensiv
Währung CHF
Volumen 209’040’288.15
Depotbank Banque Lombard Odier & Cie SA
Zahlstelle
Fondsmanager Benjamin Meier
Geschäftsjahresende 31.10.
Berichtsstand 19.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID Fonds: Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in: a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit; b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern; c. Bankguthaben; d. Geldmarktinstrumente; e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.

Zusammensetzung nach Instrumenten

Zusammensetzung nach Branchen

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Fonds Performance: VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative ID Fonds

Performance 1 Jahr
5.37
Performance 2 Jahre
10.44
Performance 3 Jahre
-0.64
Performance 5 Jahre
6.06
Performance 10 Jahre
12.89

Konditionen

Ausgabeaufschlag 3.00 %
Verwaltungsgebühr 0.71 %
Depotbankgebühr 0.05 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Valiant Bank AG
Postfach Bundesplatz 4
PLZ 3001
Ort Bern
Land
Telefon 031 310 66 11
Fax 031 310 61 21
eMail
URL http://www.valiant.ch