Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
117.65 CHF | 0.15 CHF | 0.13 % |
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Vortag | 117.50 CHF | Datum | 21.11.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 11393215 |
ISIN | CH0113932153 |
Name | VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA Fonds |
Fondsgesellschaft | Valiant Bank |
Aufgelegt in | Switzerland |
Auflagedatum | 12.09.2011 |
Kategorie | Mischfonds CHF defensiv |
Währung | CHF |
Volumen | 207’379’195.86 |
Depotbank | Banque Lombard Odier & Cie SA |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Benjamin Meier |
Geschäftsjahresende | 31.10. |
Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA Fonds: Die Fondsleitung investiert mindestens 60% des Gesamtvermögens des Teilvermögens in:
a. Beteiligungswertpapiere und -rechte (Aktien, Genusscheine, Genossenschaftsanteile, Partizipationsscheine und Ähnliches) von Unternehmen weltweit;
b. Obligationen, Wandelobligationen, Wandelnotes, Optionsanleihen und Notes sowie andere fest oder variabel verzinsliche Forderungswertpapiere und -rechte von privaten und öffentlich-rechtlichen Schuldnern;
c. Bankguthaben;
d. Geldmarktinstrumente;
e. Anteile an anderen offenen kollektiven Kapitalanlagen, die ihr Vermögen in die oben erwähnten Anlagen investieren
f. strukturierte Produkte auf die oben erwähnten Anlagen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VF (CH) - Valiant Helvétique Conservative VA Fonds
Performance 1 Jahr | 7.70 | |
Performance 2 Jahre | 10.36 | |
Performance 3 Jahre | -1.26 | |
Performance 5 Jahre | 6.73 | |
Performance 10 Jahre | 12.71 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 0.66 % |
Depotbankgebühr | 0.05 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | Valiant Bank AG |
Postfach | Bundesplatz 4 |
PLZ | 3001 |
Ort | Bern |
Land | |
Telefon | 031 310 66 11 |
Fax | 031 310 61 21 |
URL | http://www.valiant.ch |