| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1’043.25 EUR | -2.27 EUR | -0.22 % |
|---|
| Vortag | 1’045.52 EUR | Datum | 25.11.2024 |
VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 31967381 |
| ISIN | LU1369534786 |
| Name | VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds |
| Fondsgesellschaft | Opportunity Fund Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 30.03.2016 |
| Kategorie | Alternative Inv Multistrategy EUR |
| Währung | EUR |
| Volumen | 29’718’092.85 |
| Depotbank | CACEIS Bank, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Guillaume Dolisi, Laurent Pla |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 26.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds: The general objective of the Sub-Fund is to increase the value of its assets over the medium term, through the use of systematic investment strategies across different asset classes. The quantitative objective of the Sub-Fund is to outperform the rolling three (3) months Euribor rate (Bloomberg code HVB3MRE Index) (the “Benchmark”) or its equivalent in the Reference Currency of each Share Class.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VIA AM SICAV - VIA Alternative-Liquid Fund Institutional Class EUR Accumulating Fonds
| Performance 1 Jahr | 7.58 | |
| Performance 2 Jahre | 9.59 | |
| Performance 3 Jahre | 5.85 | |
| Performance 5 Jahre | 7.62 | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.50 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.87 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 187’751.73 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |