| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 276.94 USD | -0.41 USD | -0.15 % |
|---|
| Vortag | 277.35 USD | Datum | 28.01.2025 |
Vitruvius Asian Equity B USD Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 10890325 |
| ISIN | LU0479425513 |
| Name | Vitruvius Asian Equity B USD Fonds |
| Fondsgesellschaft | Belgrave Capital Management |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 01.02.2010 |
| Kategorie | Aktien Asien-Pazifik mit Japan |
| Währung | USD |
| Volumen | 76’793’355.21 |
| Depotbank | Quintet Private Bank (Europe) S.A. |
| Zahlstelle | Banca del Ceresio SA |
| Fondsmanager | Mattia Nocera |
| Geschäftsjahresende | 31.12. |
| Berichtsstand | 31.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Vitruvius Asian Equity B USD Fonds: Das Portfolio investiert hauptsächlich in Aktien und aktienbezogenen Wertpapieren von Unternehmen
in den asiatischen Ländern wie Südkorea, Taiwan, Singapur, Indonesien, Indien, Malaysia, Hongkong, China, Thailand und auf den Philippinen. Die Referenzwährung ist der US Dollar. Alle anderen Anteilsklassen werden systematisch gegen Währungskursrisiken abgesichert, sodaß Anleger die
Möglichkeit haben Marktrisiko von Währungsrisiko zu trennen.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Vitruvius Asian Equity B USD Fonds
| Performance 1 Jahr | 10.53 | |
| Performance 2 Jahre | 18.49 | |
| Performance 3 Jahre | 4.00 | |
| Performance 5 Jahre | 55.67 | |
| Performance 10 Jahre | 101.18 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 2.50 % |
| Depotbankgebühr | 0.05 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Belgrave Capital Management Ltd |
| Postfach | 1 Old Queen Street |
| PLZ | SW1H 9JA |
| Ort | London |
| Land | |
| Telefon | +44(0)20 73404700 |
| Fax | +44(0)20 73404701 |
| URL | http://www.ceresioinvestors.com |