Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
137.09 EUR | 0.30 EUR | 0.22 % |
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Vortag | 136.79 EUR | Datum | 12.03.2021 |
Fundamentaldaten
Valor | 3777762 |
ISIN | LU0347274069 |
Name | von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds |
Fondsgesellschaft | von der Heydt Invest |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 13.06.2008 |
Kategorie | Mischfonds EUR defensiv - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 76’344’590.87 |
Depotbank | ING Luxembourg S.A. |
Zahlstelle | Erste Bank Der Oesterreichischen |
Fondsmanager | Not Disclosed |
Geschäftsjahresende | 31.12. |
Berichtsstand | 17.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses der Vermögensanlagen. Der Teilfonds kann sein Vermögen investieren in flüssige Mittel und Festgelder in jeder Währung, börsennotierte oder an einem anderen geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelte Wertpapiere aller Art und Geldmarktinstrumente aller Art (wie z.B. Aktien, Anleihen, Inhaberschuldverschreibungen, Pfandbriefe, Zertifikate, Geldmarktinstrumente, Partizipationsscheinen, Genussscheinen, Wandel- und Optionsanleihen; die Optionsscheine der Optionsanleihen beziehen sich ausschließlich auf Basiswerte im Sinne des Artikel 41 (I) des Gesetzes vom 17. Dezember 2010 oder um Finanzindizes, Zinssätze, Wechselkurse oder Währungen) mit Ausnahme von börsennotierten oder an einem geregelten Markt, der regelmäßig stattfindet, anerkannt und der Öffentlichkeit zugänglich ist, gehandelten Wertpapieren auf Immobilien und Grundstück-Investments.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: von der Heydt Strategiefonds I - defensiv - A Fonds
Performance 1 Jahr | 13.22 | |
Performance 2 Jahre | 11.69 | |
Performance 3 Jahre | 9.11 | |
Performance 5 Jahre | 18.29 | |
Performance 10 Jahre | 25.67 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 93.05 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Name | von der Heydt Invest S.A. |
Postfach | 17, rue de Flaxweiler |
PLZ | L-6776 |
Ort | |
Land | |
Telefon | +3522811930 |
Fax | |
URL | http://www.1754.lu |