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Nettoinventarwert (NAV)

144.20 USD 2.20 USD 1.55 %
Vortag 142.00 USD Datum 18.11.2024

Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 38252524
ISIN LU1683488867
Name Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.10.2017
Kategorie Rohstoffe - Diversifiziert
Währung USD
Volumen 321’129’288.85
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Kerstin Hottner, Regina Hammerschmid
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 15.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, langfristige Anlagerenditen in USD zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in folgende Instrumente angelegt: Derivate (namentlich Swaps, Terminkontrakte, Futures, Optionen sowie Zertifikate, strukturierte Produkte und Anleihen), die ihren Wert von Rohstoffmarktindizes herleiten, welche eine adäquate Bezugsgrundlage für den Markt darstellen, auf den sie sich beziehen und welche in angemessener Weise veröffentlicht werden (die Referenzindizes). Bei diesen Referenzindizes wird es sich vorerst namentlich um einen Index aus der DJ-AIG Index Serie handeln. Es können jedoch auch andere Indizes als Referenzindizes verwendet werden. Der Teilfonds wird jeweils bis zur Höhe von maximal 100 % seines Nettovermögens der Entwicklung eines Referenzindizes ausgesetzt sein.

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Zusammensetzung nach Ländern

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Fonds Performance: Vontobel Fund - Commodity N USD Fonds

Performance 1 Jahr
4.38
Performance 2 Jahre
0.45
Performance 3 Jahre
8.85
Performance 5 Jahre
61.82
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.75 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com