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Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - HN (hedged) - EUR Fonds 124683266 / LU2581746232

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Nettoinventarwert (NAV)

103.90 EUR -0.08 EUR -0.08 %
Vortag 103.98 EUR Datum 19.12.2024

Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - HN (hedged) - EUR Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 124683266
ISIN LU2581746232
Name Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - HN (hedged) - EUR Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 14.05.2024
Kategorie Anleihen Laufzeitfonds
Währung EUR
Volumen 60’680’757.28
Depotbank CACEIS Bank, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Wouter Van Overfelt, Sergey Goncharov
Geschäftsjahresende 31.03.
Berichtsstand 12.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - HN (hedged) - EUR Fonds: The Sub-Fund aims to achieve good investment returns in USD over a fixed period, by investing primarily in emerging market debt securities. While respecting the principle of risk diversification, the Sub-Fund's net assets are primarily invested in bonds, notes and similar fixed-interest rate and floating-rate securities, including convertible bonds as well as asset- and mortgage-backed securities, warrant bonds, denominated in hard currencies, as defined below, and issued or guaranteed by corporate or government, government-related and supra-national issuers domiciled in, having their business activity in or exposed to emerging markets.
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Fonds Performance: Vontobel Fund II - Fixed Maturity Emerging Markets Bond 2 - HN (hedged) - EUR Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.35 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com