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Nettoinventarwert (NAV)

113.28 CHF 0.02 CHF 0.02 %
Vortag 113.26 CHF Datum 28.11.2024

Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 1128469
ISIN LU0120694996
Name Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds
Fondsgesellschaft Vontobel Asset Management
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 24.10.2000
Kategorie Geldmarkt CHF
Währung CHF
Volumen 74’902’698.99
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Jürg Bretscher, Manfred Büchler
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 20.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds: Dieser Teilfonds hat zum Ziel, gute Anlagerenditen in CHF zu erzielen. Das Vermögen des Teilfonds wird unter Berücksichtigung des Grundsatzes der Risikodiversifikation hauptsächlich in auf CHF lautenden, von öffentlichen und/oder privaten Schuldnern weltweit ausgegebenen Anleihen wie Obligationen, Schuldtitel (Notes) und ähnlichen fest- und variabelverzinsliche übertragbare Wertpapiere und kurzfristigen Schuldpapiere, einschließlich Schuld- und Geldmarktinstrumente, die ähnliche Eigenschaften aufweisen wie übertragbare Wertpapiere investiert. Die Restlaufzeiten (= erwartete Laufzeit) der festverzinslichen Wertpapiere bzw. die Zinsbindung der variabelverzinslichen Wertpapiere werden drei Jahre nicht überschreiten.

Zusammensetzung nach Instrumenten

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CHF
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Fonds Performance: Vontobel Fund - Swiss Money B CHF Fonds

Performance 1 Jahr
2.13
Performance 2 Jahre
3.49
Performance 3 Jahre
1.58
Performance 5 Jahre
0.15
Performance 10 Jahre
-2.01

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.15 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Vontobel Asset Management S.A.
Postfach 2-4, rue Jean l'Aveugle L-1148 Luxemburg
PLZ
Ort Luxembourg
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.vontobel.com