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Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) CNH Fonds 114921602 / LU2412104569

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Nettoinventarwert (NAV)

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Vortag 101.77 CNH Datum 18.11.2024

Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) CNH Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor 114921602
ISIN LU2412104569
Name Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) CNH Fonds
Fondsgesellschaft TwentyFour Asset Management LLP
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 17.12.2021
Kategorie Anleihen Sonstige
Währung CNH
Volumen 4’575’717’335.59
Depotbank CACEIS Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle Bank Vontobel AG
Fondsmanager Eoin Walsh, Felipe Villarroel, Pierre Beniguel, David Norris, Charlene Malik, George Curtis, Dillon Lancaster
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) CNH Fonds: Vontobel Fund – TwentyFour Absolute Return Credit Fund (der Teilfonds) hat zum Ziel, über einen Zeitraum von drei Jahren, bei der Aufrechterhaltung eines moderaten Volatilitätsniveau und in jedem Marktumfeld eine positive absolute Rendite zu erzielen. Der Teilfonds baut seine Ausrichtung (Exposure) nach dem Grundsatz der Risikodiversifikation hauptsächlich auf festund variabelverzinsliche Wertpapiere wie Anleihen und vergleichbare Finanzinstrumente auf, die von Unternehmen emittiert werden, die ein Rating im Investment-Grade-Bereich aufweisen (d.h. mindestens BBB- (S&P und Fitch), Baa3 (Moody’s) oder ein vergleichbares Rating einer anderen anerkannten Ratingagentur).

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Fonds Performance: Vontobel Fund - TwentyFour Strategic Income Fund AQHNG (hedged) CNH Fonds

Performance 1 Jahr
11.18
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 5.00 %
Verwaltungsgebühr 0.45 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 6’065’643.92
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name TwentyFour Asset Management LLP
Postfach 24 Cornhill
PLZ EC3V 3ND
Ort London
Land
Telefon +44 20 7015 8900
Fax
eMail
URL http://www.twentyfouram.com