Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
---|---|---|---|---|
Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
79.58 EUR | -0.09 EUR | -0.11 % |
---|
Vortag | 79.67 EUR | Datum | 27.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 128123892 |
ISIN | LU2645228110 |
Name | VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds |
Fondsgesellschaft | Vereinigte VR Bank Kur- und Rheinpfalz eG |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 18.08.2023 |
Kategorie | Anleihen EUR flexibel |
Währung | EUR |
Volumen | 74’411’944.52 |
Depotbank | DZ PRIVATBANK SA |
Zahlstelle | DZ PRIVATBANK S.A. |
Fondsmanager | |
Geschäftsjahresende | 31.08. |
Berichtsstand | 26.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds: Ziel der Anlagepolitik ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs in der Teilfondswährung zu erzielen. Die Anlage in Renten und Rentenfonds beträgt mindestens 51%. Der Teilfonds hat grundsätzlich die Möglichkeit, in Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate, andere strukturierte Produkte, Zielfonds und Festgelder zu investieren. Bei den Zertifikaten handelt es sich um Zertifikate auf gesetzlich zulässige Basiswerte wie z.B.: Renten, Investmentfondsanteile, Finanzindizes und Devisen. Bei den Zielfonds kann es sich um diversifizierende Fond, Exchange Traded Funds, um Renten-, Geldmarkt-, Genussschein-, Wandelanleihenfonds, oder Fonds die an einem oder mehreren Warentermin-, Edelmetall-, oder Rohstoffindices partizipieren, Länder-, Regionen- oder Branchenfonds oder um auf bestimmte Aussteller, Währungen oder Laufzeiten ausgerichtete Fonds handeln. Perpetual Bonds können insgesamt bis zu einer Höchstgrenze von 10% des Teilfondsvermögens erworben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: VR Premium Fonds - Securitas / Anleihen Fonds
Performance 1 Jahr | 3.82 | |
Performance 2 Jahre | - | |
Performance 3 Jahre | - | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 3.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.26 % |
Depotbankgebühr | 0.06 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 0.00 |
Ausschüttung | Ausschüttend |