| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 12.00 EUR | 0.01 EUR | 0.05 % |
|---|
| Vortag | 11.99 EUR | Datum | 24.03.2025 |
Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 18526909 |
| ISIN | LU0769253724 |
| Name | Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds |
| Fondsgesellschaft | Wellington |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 24.04.2012 |
| Kategorie | Anleihen Flexible Global EUR-hedged |
| Währung | EUR |
| Volumen | 2’358’440’779.30 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Brown Brothers Harriman (Lux) SCA |
| Fondsmanager | Not Disclosed |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 20.03.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds: The Fund seeks absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
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Fonds Performance: Wellington II Global Total Return Fund EUR S AcH Fonds
| Performance 1 Jahr | 6.31 | |
| Performance 2 Jahre | 8.53 | |
| Performance 3 Jahre | 9.62 | |
| Performance 5 Jahre | 16.75 | |
| Performance 10 Jahre | 16.04 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.30 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’691’692.49 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
| Name | Wellington Luxembourg S.à r.l. |
| Postfach | 33, Avenue de la Liberté |
| PLZ | L-1931 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | |
| Fax | |
| URL | http://www.wellingtonfunds.com |