| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 1.00 USD | 0.00 USD | -0.01 % |
|---|
| Vortag | 1.00 USD | Datum | 15.11.2024 |
Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 1230309 |
| ISIN | IE0001975048 |
| Name | Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds |
| Fondsgesellschaft | Franklin Templeton International Services |
| Aufgelegt in | Ireland |
| Auflagedatum | 01.04.1996 |
| Kategorie | Geldmarkt USD Kurzfristig |
| Währung | USD |
| Volumen | 2’503’826’444.19 |
| Depotbank | Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea |
| Geschäftsjahresende | 31.08. |
| Berichtsstand | 18.11.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds: The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Western Asset USD Liquidity D Inc Fonds
| Performance 1 Jahr | 2.79 | |
| Performance 2 Jahre | 7.96 | |
| Performance 3 Jahre | 8.78 | |
| Performance 5 Jahre | 9.82 | |
| Performance 10 Jahre | 17.52 |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.11 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 4’323’500.00 |
| Ausschüttung | Ausschüttend |
Fondsgesellschaft
| Name | Franklin Templeton International Services S.à r.l. |
| Postfach | 8A, rue Albert Borschette |
| PLZ | L-1246 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 46 66 67 212 |
| Fax | |
| URL | http://www.franklintempleton.lu |