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Nettoinventarwert (NAV)

1.00 USD 0.00 USD 0.00 %
Vortag 1.00 USD Datum 18.12.2024

Western Asset USD Liquidity WA Dis Fonds Kurs - 1 Jahr

  • 1W
  • 3M
  • 1J
  • 3J
  • 5J
  • MAX

Fundamentaldaten

Valor
ISIN IE00B237VT70
Name Western Asset USD Liquidity WA Dis Fonds
Fondsgesellschaft Franklin Templeton International Services
Aufgelegt in Ireland
Auflagedatum 08.05.2007
Kategorie Geldmarkt USD Kurzfristig
Währung USD
Volumen 2’332’748’337.33
Depotbank Bank of New York Mellon SA/NV, Dublin Branch
Zahlstelle
Fondsmanager Kevin K. Kennedy, Michael Buchanan, Tim Boss, Christian Amantea
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 16.12.2024

Anlagepolitik

So investiert der Western Asset USD Liquidity WA Dis Fonds: The investment objective of the Fund is to aim to maintain capital value while seeking to produce a return to the investor in line with money market rates. The Fund seeks to provide current income while maintaining liquidity and a constant Net Asset Value (calculated in accordance with the MMF Regulation) of USD 1.00 per Class D, Class P, Class S and Class WA (Distributing) Shares.

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Fonds Performance: Western Asset USD Liquidity WA Dis Fonds

Performance 1 Jahr
5.54
Performance 2 Jahre
11.09
Performance 3 Jahre
12.65
Performance 5 Jahre
13.70
Performance 10 Jahre
21.07

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 IssueCharge
Verwaltungsgebühr 0.00 %
Depotbankgebühr 0.00 CustodianFee
VL-fähig? Nein
Mindestanlage 0.00
Ausschüttung Ausschüttend

Fondsgesellschaft

Name Franklin Templeton International Services S.à r.l.
Postfach 8A, rue Albert Borschette
PLZ L-1246
Ort Luxembourg
Land
Telefon +352 46 66 67 212
Fax
eMail
URL http://www.franklintempleton.lu