Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
126.80 EUR | -3.24 EUR | -2.49 % |
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Vortag | 130.04 EUR | Datum | 31.03.2025 |
Fundamentaldaten
Valor | 41872703 |
ISIN | LU1824244476 |
Name | White Fleet Casteel Euro Maximiser C EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | Casteel Capital LLP |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 29.05.2018 |
Kategorie | Sonstige |
Währung | EUR |
Volumen | 26’280’951.86 |
Depotbank | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Zahlstelle | Credit Suisse (Luxembourg) SA |
Fondsmanager | William Kitchin |
Geschäftsjahresende | 30.09. |
Berichtsstand | 10.02.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet Casteel Euro Maximiser C EUR Fonds: N/A
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
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Fonds Performance: White Fleet Casteel Euro Maximiser C EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 0.62 | |
Performance 2 Jahre | 13.28 | |
Performance 3 Jahre | 1.16 | |
Performance 5 Jahre | 29.24 | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 5.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.25 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 9’793.74 |
Ausschüttung | Thesaurierend |