| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
|---|---|---|---|---|
| Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
| Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
| Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
| Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
| 4’319.96 EUR | 29.54 EUR | 0.69 % |
|---|
| Vortag | 4’290.42 EUR | Datum | 30.01.2025 |
White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Valor | 125589078 |
| ISIN | LU2597662738 |
| Name | White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds |
| Fondsgesellschaft | SG Value Partners |
| Aufgelegt in | Luxembourg |
| Auflagedatum | 05.07.2024 |
| Kategorie | Aktien weltweit Standardwerte Value |
| Währung | EUR |
| Volumen | 79’465’444.90 |
| Depotbank | UBS Europe SE Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | |
| Fondsmanager | |
| Geschäftsjahresende | 30.09. |
| Berichtsstand | 10.01.2025 |
Anlagepolitik
So investiert der White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds: The objective of the Subfund is to achieve the highest possible return in Japanese yen (Reference Currency), while taking due account of the principle of risk diversification, the security of the capital invested, and the liquidity of the assets. This Subfund is actively managed without reference to any benchmark.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: White Fleet II - SGVP Global Value Equity Fund EB EUR Accumulated Fonds
| Performance 1 Jahr | - | |
| Performance 2 Jahre | - | |
| Performance 3 Jahre | - | |
| Performance 5 Jahre | - | |
| Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
| Verwaltungsgebühr | 0.95 % |
| Depotbankgebühr | 0.00 % |
| VL-fähig? | Nein |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Ausschüttung | Thesaurierend |