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Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class I EUR Accumulation Fonds LU2512192142

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Nettoinventarwert (NAV)

11.04 EUR 0.07 EUR 0.59 %
Vortag 10.97 EUR Datum 20.11.2024

Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class I EUR Accumulation Fonds Kurs - 1 Jahr

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Fundamentaldaten

Valor
ISIN LU2512192142
Name Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class I EUR Accumulation Fonds
Fondsgesellschaft Fideuram Asset management DAC
Aufgelegt in Luxembourg
Auflagedatum 13.12.2023
Kategorie Anleihen Schwellenländer
Währung EUR
Volumen 33’098’888.40
Depotbank State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch
Zahlstelle
Fondsmanager
Geschäftsjahresende 31.08.
Berichtsstand 14.11.2024

Anlagepolitik

So investiert der Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class I EUR Accumulation Fonds: The Sub-fund aims at achieving income yield and increase the value of its investments over the medium term. To achieve this objective the Sub-fund will invest mainly in a diversified portfolio consisting of: debt securities of any maturity or rating (which may include predominantly below investment grade and/or unrated securities) issued by governments, government-related entities and corporations located in, or doing significant business in, developing or emerging markets and denominated in any currency. The Sub-fund may also invest in fixed and floating rate securities, asset and mortgage backed securities, convertible bonds, perpetual bonds, structured notes, exchange traded derivatives, OTC swaps (such as interest rate swaps, credit default swaps, credit default swaps on indices and total return swaps), forward foreign exchange contracts and preferred stocks.
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Fonds Performance: Willerfunds- Private Suite - Franklin Emerging Corporate Bond Class I EUR Accumulation Fonds

Performance 1 Jahr -
Performance 2 Jahre -
Performance 3 Jahre -
Performance 5 Jahre -
Performance 10 Jahre -

Konditionen

Ausgabeaufschlag 0.00 %
Verwaltungsgebühr 0.70 %
Depotbankgebühr 0.00 %
VL-fähig? Nein
Mindestanlage
Ausschüttung Thesaurierend

Fondsgesellschaft

Name Fideuram Asset management (Ireland) DAC
Postfach 2nd Floor, International House, 3 Harbourmaster Place IFSC
PLZ
Ort Dublin
Land
Telefon
Fax
eMail
URL http://www.fideuramgestions.lu