| Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Nettoinventarwert (NAV)
| 201.55 EUR | -0.46 EUR | -0.23 % |
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| Vortag | 202.01 EUR | Datum | 23.12.2024 |
Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C Kurs - 1 Jahr
Fundamentaldaten
| Fondsgesellschaft | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Benchmark | iBoxx Euro Sovereign Eurozone AAA |
| Kategorie | Staatsanleihen EUR |
| Ausschüttung | Thesaurierend |
| Replikation | Synthetisch |
| Währung | EUR |
| Fonds Volumen | 10’910’827.12 |
| Total Expense Ratio (TER) | 0.15 % |
| Auflagedatum | 22.09.2010 |
| Mindestanlage | 0.00 |
| Depotbank | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
| Zahlstelle | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Anlagepolitik
So investiert der Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C: Das Anlageziel des Fonds besteht darin, die Wertentwicklung des Basiswerts, des iBoxx EUR Sovereigns Eurozone AAA Index abzubilden. Hierzu investiert der Fonds in erster Linie in übertragbare Wertpapiere und setzt zudem derivative Techniken ein, wie zum Beispiel mit einem Swap-Kontrahenten zu marktüblichen Bedingungen ausgehandelte Index-Swaps. Der Index bildet die Wertentwicklung von handelbaren Schuldtiteln (Anleihen) ab, die auf Euro oder eine Vorgängerwährung des Euro lauten und von Regierungen der Eurozone begeben werden.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Holdings
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|---|---|
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Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C aktueller Kurs
| 201.45 EUR | 9.68 EUR | 5.05 % |
|---|
| Datum | 23.12.2024 |
| Vortag | 201.45 EUR |
| Börse | Hamburg |
Rating für Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C
| Morningstar Rating |
Fonds Performance: Xtrackers II Eurozone AAA Government Bond Swap UCITS ETF 1C
| Performance 1 Jahr | 0.30 | |
| Performance 2 Jahre | 4.57 | |
| Performance 3 Jahre | -13.81 | |
| Performance 5 Jahre | -13.85 | |
| Performance 10 Jahre | -6.21 |
Fondsgesellschaft
| Name | DWS Investment S.A. (ETF) |
| Postfach | 2, boulevard Konrad Adenauer |
| PLZ | L-1115 |
| Ort | Luxembourg |
| Land | |
| Telefon | +352 42101-1 |
| Fax | +352 42101-910 |
| URL | http://www.dws.lu |