Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
100.18 EUR | 0.23 EUR | 0.23 % |
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Vortag | 99.95 EUR | Datum | 19.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 50363613 |
ISIN | LU2064303469 |
Name | ZEST Asset Management Sicav Amelanchier R Retail EUR Acc Fonds |
Fondsgesellschaft | LFG+ZEST |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 20.01.2020 |
Kategorie | Mischfonds EUR flexibel - Global |
Währung | EUR |
Volumen | 34’919’682.25 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | |
Fondsmanager | Alberto Allevi, Daniele Lombardo |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der ZEST Asset Management Sicav Amelanchier R Retail EUR Acc Fonds: The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The investment objective of the Sub-Fund is to generate absolute returns without any emphasis on any specific currency, industrial, geographic, market sector or index. The Sub-Fund shall invest primarily in a widely diversified portfolio of eligible asset classes notably made of: - equities, equity-related securities (including, but not limited to, convertible bonds, equity linked notes, financial derivative instruments underlying equities or equity indices compliant with the ESMA Guidelines on ETFs and other UCITS issues – ESMA/2014/937 (e.g. options, futures), low exercise price warrants and warrants on equities), - fixed income instruments, - money market instruments, - cash and cash equivalents.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Branchen
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: ZEST Asset Management Sicav Amelanchier R Retail EUR Acc Fonds
Performance 1 Jahr | 12.16 | |
Performance 2 Jahre | 14.85 | |
Performance 3 Jahre | -7.31 | |
Performance 5 Jahre | - | |
Performance 10 Jahre | - |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 % |
Verwaltungsgebühr | 1.50 % |
Depotbankgebühr | 0.00 % |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 930.51 |
Ausschüttung | Thesaurierend |
Fondsgesellschaft
Fonds Kategorievergleich
Name | 1J Perf. | |
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Taunus Trust-TT Multi Assets Balanced P Fonds | 12.17 | |
Carmignac Investissement Latitude A EUR Acc Fonds | 12.18 | |
WorldConcept - VT Ausland Fonds | 12.18 | |
FU Fonds - IR Dachfonds P Fonds | 12.19 | |
WorldConcept - T Fonds | 12.19 |