Kurse | Charts | Stammdaten | Kennzahlen | Aktion |
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Snapshot | Preischart | Daten + Gebühr | Performance | Portfolio |
Börsenplätze | Performance | Management | Volatilität | Watchlist |
Historisch | Benchmark | Dokumente | Sharpe Ratio | |
Rendite | Ratings |
Kurse
Charts
Stammdaten
Kennzahlen
Nettoinventarwert (NAV)
159.49 EUR | 0.02 EUR | 0.01 % |
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Vortag | 159.47 EUR | Datum | 18.12.2024 |
Fundamentaldaten
Valor | 19738165 |
ISIN | LU0840528177 |
Name | Zest Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR Fonds |
Fondsgesellschaft | LFG+ZEST |
Aufgelegt in | Luxembourg |
Auflagedatum | 15.11.2012 |
Kategorie | Anleihen Flexibel Global |
Währung | EUR |
Volumen | 35’126’154.13 |
Depotbank | Bank Pictet & Cie (Europe) AG succursale Luxembourg |
Zahlstelle | Banque Cantonale de Genève |
Fondsmanager | Alberto Conca |
Geschäftsjahresende | 31.03. |
Berichtsstand | 09.12.2024 |
Anlagepolitik
So investiert der Zest Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR Fonds: The Sub-Fund is actively managed without reference to any benchmark meaning that the Investment Manager has full discretion over the composition of the Sub-Fund’s portfolio. The Sub-Fund mainly invests in any kind of debt instruments (including bonds, convertible bonds) and Money Market Instruments or assimilated products (such as commercial papers, and in general instruments with a maturity lower than twelve months) denominated in any currencies. It is understood that the Sub-Fund shall invest in debt instruments issued by issuers with a credit rating of at least Ba2/BB or an equivalent rating issued by one or more of the main rating agencies.
Zusammensetzung nach Instrumenten
Zusammensetzung nach Ländern
Zusammensetzung nach Holdings
Fonds Performance: Zest Flexible Bond Capitalisation Institutional EUR Fonds
Performance 1 Jahr | 9.25 | |
Performance 2 Jahre | 22.17 | |
Performance 3 Jahre | 12.58 | |
Performance 5 Jahre | 21.22 | |
Performance 10 Jahre | 36.80 |
Konditionen
Ausgabeaufschlag | 0.00 IssueCharge |
Verwaltungsgebühr | 0.80 % |
Depotbankgebühr | 0.00 CustodianFee |
VL-fähig? | Nein |
Mindestanlage | 46’525.63 |
Ausschüttung | Thesaurierend |