Adaro Energy Aktie 4236792 / ID1000111305
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22.11.2024
BMN
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Adaro Energy Aktie Analysen & Prognosen
Adaro Energy Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 EUR | 6.9 | 0.96 | 6.37 | -0.8% | +6.9% | +7.98% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 11.10.2024 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "11.10.2024" bei einem Kurs von "3870" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit wesentlich zu hoch. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.98% | versus LQ45 | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum LQ45 beträgt 7.98. | |
| mittelfristiger Markttrend | Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 02.07.2024 anhaltender) positiver Phase | Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 02.07.2024. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 3679.09. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 6.9 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ADARO ENERGY INDONESIA ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.96 | 6.03 % Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 6.03% | |
| KGV | 6.37 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | -0.8% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 12 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +6.9% | Dividende durch Gewinn gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 43.93% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Adaro Energy Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 0.21 EUR | 6.90 | -142.00 | 328.00 | 0.33 | 0.17 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 30.04.2024 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.42% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.28%. | |
| Beta | 0.33 | Geringe Anfälligkeit vs. LQ45 | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.33% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.17 | Schwache Korrelation mit dem LQ45 | Die Kursschwankungen sind nahezu unabhängig von den Indexbewegungen. |
Adaro Energy Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ADARO ENERGY INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADARO ENERGY INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| UNITED TRACTORS ID1000058407 |
|
| INDOFOOD CBP SUKSES MKM. ID1000116700 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ADARO ENERGY INDONESIA haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ADARO ENERGY INDONESIA und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| CNX RESOURCES US12653C1080 |
|
| THUNGELA RESOURCES ZAE000296554 |
|
| YANCOAL AUSTRALIA AU000000YAL0 |
Schätzungen zu Adaro Energy in USD
| 2024 | 2025 | 2026 | |
|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 5’825.98 | 5’567.59 | 5’726.26 |
| Dividende | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Dividendenrendite (in %) | 9.44 % | 7.99 % | 7.09 % |
| Gewinn/Aktie | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| KGV | 5.01 | 5.65 | 5.74 |
| EBIT in Mio. | 1’873.19 | 1’663.93 | 1’636.79 |
| EBITDA in Mio. | 2’246.62 | 2’070.45 | 2’077.99 |
| Gewinn in Mio. | 1’369.04 | 1’210.12 | 1’145.50 |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 1’369.04 | 1’210.12 | 1’145.50 |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 1’981.75 | 1’771.39 | 1’733.18 |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 1’887.24 | 1’622.80 | 1’232.05 |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | |||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 2’270.62 | 2’060.66 | 1’999.81 |
| Cashflow (Investing) in Mio. | -798.42 | -772.79 | -549.68 |
| Cashflow (Operations) in Mio. | 1’678.54 | 1’705.20 | 1’562.16 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | -774.50 | -571.98 | -1’065.35 |
| Cashflow/Aktie | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| Free Cashflow in Mio. | 815.56 | 875.34 | 1’133.76 |
| Free Cashflow/Aktie | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
| Buchwert/Aktie | 0.24 | 0.27 | 0.28 |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | -2’170.60 | -2’090.45 | -2’583.18 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | |||
| Kapitalausgaben in Mio. | 1’048.49 | 910.97 | 632.74 |
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 380.00 | 394.00 | 406.00 |
| Eigenkapital in Mio. | 7’623.75 | 8’237.69 | 8’666.61 |
| Bilanzsumme in Mio. | 11’053.74 | 11’889.87 | 12’158.59 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Adaro Energy Aktie Analysen
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