Aedas Homes SAU Bearer Shs Fundamentalanalyse

Aedas Homes SAU Bearer Shs Aktie VALOR 38616853 / ISIN ES0105287009

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
24.00 EUR	1.17			1.4	8.83	+2.08%	+10.29%		-15.7%


revid. Gewinn Prognose		Positive Analystenhaltung seit 25.04.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute höher als vor sieben Wochen. Dieser positive Trend hat am "25.04.2025" bei einem Kurs von "27.25" eingesetzt.
Bewertung		Stark unterbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet.
relative 4 Wochen Performance	-15.7%	Unter Druck (versus STOXX600)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum STOXX600 beträgt -15.7.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 30.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 30.05.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 27.52.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.17	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AEDAS HOMES ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.4	35.71 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 35.71%
KGV	8.83	Erwartetes PE Für 2028	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2028
langfristiges Wachstum	+2.08%	Wachstum heute bis 2028 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2028
Anzahl der Analysten	6	Nur von wenigen Analysten verfolgt	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 6 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+10.29%	Dividende ist nur unzureichend durch Gewinne gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 90.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
24.00 EUR	1.17	-27.00	312.00	0.66	0.37


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 06.06.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.27% abzuschwächen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.12%.
Beta	0.66	Geringe Anfälligkeit vs. STOXX600	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.66% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.37	Schwache Korrelation mit dem STOXX600	Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AEDAS HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDAS HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ALMIRALL ES0157097017
	FAES FARMA ES0134950F36
	GRUPO CATALANA OCCIDENTE ES0116920333

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AEDAS HOMES haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AEDAS HOMES und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	ARGAN FR0010481960
	DEUTSCHE EUROSHOP DE0007480204
	XIOR STUDENT HOUSING BE0974288202

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’073.73	1’131.83	1’124.02	1’064.00
Dividende	2.59	2.46	2.44	2.18
Dividendenrendite (in %)	10.62 %	10.12 %	10.03 %	8.95 %
Gewinn/Aktie	2.48	2.58	2.62	2.15
KGV	9.83	9.46	9.29	11.33
EBIT in Mio.			174.52	154.00
EBITDA in Mio.			178.10	159.00
Gewinn in Mio.	108.48	113.27	116.50	94.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	109.86	115.50	117.50	94.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	2.52	2.53	2.68
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	253.75	272.15
Cashflow (Investing) in Mio.			0.00
Cashflow (Operations) in Mio.	103.80	100.98	138.40	250.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-147.70		-107.00
Cashflow/Aktie	3.34	2.73
Free Cashflow in Mio.	102.92	131.82	166.48
Free Cashflow/Aktie			2.73
Buchwert/Aktie	23.66	23.78	21.99
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	333.29	351.83	331.60	139.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.			271.67
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.
Eigenkapital in Mio.	934.76	935.00	958.25	945.00
Bilanzsumme in Mio.	2’043.00	2’048.55	2’074.77	1’976.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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