Agricultural Bank of China Aktie 11450993 / CNE100000RJ0
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27.12.2024
SHA
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Agricultural Bank of China (A) Aktie Analysen & Prognosen
Agricultural Bank of China (A) Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 244.15 | 1.55 | 6.42 | +5.36% | +4.57% | +7.01% |
| revid. Gewinn Prognose | Analysten neutral, zuvor negativ (seit "25.10.2024") | Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war negativ und hat am "25.10.2024" bei einem Kurs von "4.82" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Stark unterbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint die Aktie stark unterbewertet. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +7.01% | versus Shanghai A | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum Shanghai A beträgt 7.01. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 03.12.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 03.12.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 4.83. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 244.15 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist AGRICULTURAL BANK ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 1.55 | > 40% Discount relativ zur Wachstumserwartung | Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall über 40%. | |
| KGV | 6.42 | Erwartetes PE Für 2026 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2026 | |
| langfristiges Wachstum | +5.36% | Wachstum heute bis 2026 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2026 | |
| Anzahl der Analysten | 15 | Starkes Analysteninteresse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 15 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +4.57% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 29.36% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Agricultural Bank of China (A) Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 244.15 | -102.00 | 313.00 | 0.22 | 0.21 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 24.05.2019 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -1.02% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.13%. | |
| Beta | 0.22 | Geringe Anfälligkeit vs. Shanghai A | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.22% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.21 | Schwache Korrelation mit dem Shanghai A | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Agricultural Bank of China (A) Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AGRICULTURAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRICULTURAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| GREE ELEC. APPLIANCE CNE0000001D4 |
|
| INNER MONGOLIA YILI CNE000000JP5 |
|
| PETROCHINA CO LTD CNE1000007Q1 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AGRICULTURAL BANK haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AGRICULTURAL BANK und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| BANK OF CHINA LTD CNE000001N05 |
|
| CHINA CON.BANK 'A' CNE100000742 |
|
| INDUSTRIAL & COML.BK.OF CHINA 'A' CNE000001P37 |
Schätzungen zu Agricultural Bank of China in CNY
| 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 700’946.78 | 719’381.87 | 762’719.36 | |
| Dividende | 0.23 | 0.24 | 0.26 | |
| Dividendenrendite (in %) | 4.42 % | 4.57 % | 4.85 % | % |
| Gewinn/Aktie | 0.76 | 0.78 | 0.82 | |
| KGV | 6.98 | 6.80 | 6.49 | 5.92 |
| EBIT in Mio. | 454’278.13 | 467’714.22 | 492’833.98 | |
| EBITDA in Mio. | ||||
| Gewinn in Mio. | 271’982.57 | 279’469.72 | 291’820.77 | |
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 256’835.23 | 263’100.33 | 276’118.90 | |
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 314’140.89 | 323’433.73 | 338’955.65 | |
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | 306’293.00 | 313’706.00 | 324’353.00 | |
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | ||||
| Gewinn/Aktie (reported) | 0.74 | 0.75 | 0.80 | |
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | ||||
| Cashflow (Investing) in Mio. | ||||
| Cashflow (Operations) in Mio. | ||||
| Cashflow (Financing) in Mio. | ||||
| Cashflow/Aktie | ||||
| Free Cashflow in Mio. | ||||
| Free Cashflow/Aktie | ||||
| Buchwert/Aktie | 7.58 | 8.14 | 8.69 | |
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | ||||
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | ||||
| Kapitalausgaben in Mio. | ||||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | ||||
| Eigenkapital in Mio. | 3’002’806.55 | 3’238’761.82 | 3’490’249.00 | |
| Bilanzsumme in Mio. | 44’419’219.73 | 49’351’142.82 | 54’230’679.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Agricultural Bank of China (A) Aktie Analysen
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