Air Canada Voting and Variable Voting Fundamentalanalyse

Air Canada Voting and Variable Voting Aktie VALOR 25946351 / ISIN CA0089118776

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
11.93 EUR	4.63			0.78	6.95	+5.4%	+0%		+27.83%


revid. Gewinn Prognose		Analysten neutral, zuvor positiv (seit "29.04.2025")	Die Gewinnprognosen pro Aktie haben sich in den letzten 7 Wochen nicht wesentlich verändert (Veränderungen zwischen +1% bis -1% werden als neutral betrachtet). Das letzte signifikante Analystensignal war positiv und hat am "29.04.2025" bei einem Kurs von "14.05" eingesetzt.
Bewertung		Leicht überbewertet	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht.
relative 4 Wochen Performance	+27.83%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 27.83.
mittelfristiger Markttrend		Positiver Markttrend seit dem 09.05.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 09.05.2025 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 14.82.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	4.63	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist AIR CANADA INC ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.78	15.98 % Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 15.98% Aufschlag.
KGV	6.95	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+5.4%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	12	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 12 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0%	Keine Dividende	Für die nächsten 12 Monate wird keine Dividendenausschüttung erwartet.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
11.93 EUR	4.63	19.00	265.00	1.21	0.46


Risiko		Mittel	Die Aktie ist seit dem 21.01.2025 als mittel riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Mittleres Risiko bei Indexrückgängen	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge in etwa gleichem Mass mitzuvollziehen.
Bad News		Durchschnittliche Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. mittlere Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.65%.
Beta	1.21	Hohe Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.21% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.46	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	46% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie AIR CANADA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR CANADA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CAE CA1247651088
	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	PARKLAND CA70137W1086

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie AIR CANADA INC haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als AIR CANADA INC und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AEGEAN AIRLINES SA GRS495003006
	EXCHANGE INCOME CA3012831077
	JAPAN AIRLINES JP3705200008

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	22’438.05	23’853.93	25’598.71	27’379.75	28’765.50
Dividende	0.00	0.00	0.00	0.00
Dividendenrendite (in %)	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	%
Gewinn/Aktie	2.15	2.65	2.97	3.59	5.17
KGV	8.73	7.10	6.33	5.24	3.64
EBIT in Mio.	1’376.21	1’576.71	1’695.69	1’961.41	2’287.00
EBITDA in Mio.	3’377.08	3’785.28	4’030.03	4’612.00	4’966.50
Gewinn in Mio.	764.85	856.51	986.10	1’053.16	1’349.00
Gewinn (bereinigt) in Mio.	731.60	832.09	910.39	929.33	1’349.00
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	1’032.18	1’120.97	1’232.42	1’283.42
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.	951.83	1’127.62
Gewinn/Aktie (bereinigt)	2.15	2.65	2.97	3.59	5.17
Gewinn/Aktie (reported)	2.50	2.81
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.
Cashflow (Investing) in Mio.	-2’751.50	-3’420.50	-2’929.50	-3’000.00
Cashflow (Operations) in Mio.	3’115.00	3’578.50	3’925.25	4’435.36
Cashflow (Financing) in Mio.	-1’184.25	-147.00	-613.00	-1’192.00
Cashflow/Aktie	10.23	11.78	10.95	13.27
Free Cashflow in Mio.	-105.75	-371.63	249.67	2’056.00	2’629.00
Free Cashflow/Aktie	-0.41	-0.23	1.18	5.96	9.17
Buchwert/Aktie	7.56	9.78	11.52	14.20
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	6’390.80	6’976.80	7’580.50	6’467.50	3’247.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.	653.00	712.00	769.00	821.50	803.00
Kapitalausgaben in Mio.	3’123.57	3’930.17	3’869.50	2’608.33
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.		0.00
Eigenkapital in Mio.	2’718.97	3’352.78	3’834.63	3’781.83
Bilanzsumme in Mio.	31’434.48	33’104.77	34’492.96	35’635.56

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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