Cae Aktie 680472 / CA1247651088
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Cae IncShs Aktie Analysen & Prognosen
Cae IncShs Fundamentalanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | revid. Gew. Prognose | Bewertung | Wachstum / KGV | KGV 2020 | langfrist. Wachstum | Div. Rend. | mittelfrist. Mkt Trend | rel. 4 Wo. Perform. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 8.17 | 0.86 | 22.77 | +19.44% | +0.14% | +1.3% |
| revid. Gewinn Prognose | Negative Analystenhaltung seit 17.01.2025 | Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "17.01.2025" bei einem Kurs von "34.92" eingesetzt. | ||
| Bewertung | Leicht überbewertet | Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs zur Zeit leicht überhöht. | ||
| relative 4 Wochen Performance | +1.3% | versus TSX Composite | Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 1.3. | |
| mittelfristiger Markttrend | Positiver Markttrend seit dem 27.09.2024 | Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 27.09.2024 positiv. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) ist 34.46. | ||
| Markt Kapitalisierung in Mrd. $ | 8.17 | Grosser Marktwert | Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist CAE ein hoch kapitalisierter Titel. | |
| Wachstum / KGV | 0.86 | 4.68 % Premium relativ zur Wachstumserwartung | Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.9, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 4.68% Aufschlag. | |
| KGV | 22.77 | Erwartetes PE Für 2027 | Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027 | |
| langfristiges Wachstum | +19.44% | Wachstum heute bis 2027 p.a. | Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027 | |
| Anzahl der Analysten | 11 | Bei den Analysten von mittlerem Interesse | In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 11 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben. | |
| Dividenden Rendite | +0.14% | Dividende durch Gewinn gut gedeckt | Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 3.08% des Gewinns verwendet werden. | |
| Zeichenerklärung | ||
|---|---|---|
| revidierte Gewinn Prognose | = , | = , |
| Bewertung | = , | = , , |
| relative 4 Wochen Performance | = negative Werte | = positive Werte |
| mittelfristiger Markttrend | = , | = , |
Cae IncShs Risikoanalyse
| Preis | Mrk. Kap. in Mrd. $ | Bear Market Faktor | Bad News Faktor | Beta 1 Jahr | Korrelation |
|---|---|---|---|---|---|
| 22.60 EUR | 8.17 | -49.00 | 240.00 | 1.00 | 0.35 |
| Risiko | Tief | Die Aktie ist seit dem 18.03.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft. | |
| Bear Market | Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index | Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.49% abzuschwächen. | |
| Bad News | Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen | Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.40%. | |
| Beta | 1.00 | Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite | Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1% zu reagieren. |
| Korrelation 365 Tage | 0.35 | Schwache Korrelation mit dem TSX Composite | Die Kursschwankungen sind wenig abhängig von den Indexbewegungen. |
Cae IncShs Alternativen
Alternativen aus dem gleichen Land
Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| ALTAGAS CA0213611001 |
|
| IA FINANCIAL CA45075E1043 |
|
| SAPUTO CA8029121057 |
Alternativen aus der gleichen Branche
Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie CAE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als CAE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.
| DASSAULT AVIATION FR0014004L86 |
|
| MTU AERO ENGINES HLDG. DE000A0D9PT0 |
|
| SINGAPORE TECHS.ENGR. SG1F60858221 |
Schätzungen zu Cae in CAD
| 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Umsatzerlöse in Mio. | 4’724.84 | 5’036.27 | 5’342.47 | 5’977.20 | |
| Dividende | 0.00 | 0.11 | 0.20 | ||
| Dividendenrendite (in %) | 0.00 % | 0.33 % | 0.57 % | % | % |
| Gewinn/Aktie | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.80 | 1.99 |
| KGV | 29.06 | 24.52 | 21.16 | 19.46 | 17.59 |
| EBIT in Mio. | 720.28 | 1’078.80 | |||
| EBITDA in Mio. | 1’149.91 | 1’265.90 | 1’372.07 | 1’569.20 | |
| Gewinn in Mio. | 405.88 | 458.58 | 543.28 | ||
| Gewinn (bereinigt) in Mio. | 389.38 | 453.17 | 533.05 | ||
| Gewinn (vor Steuern) in Mio. | 519.45 | 604.11 | 717.79 | ||
| Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio. | |||||
| Gewinn/Aktie (bereinigt) | 1.21 | 1.43 | 1.66 | 1.80 | 1.99 |
| Gewinn/Aktie (reported) | 1.25 | ||||
| Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio. | 1’275.20 | 1’429.80 | |||
| Cashflow (Investing) in Mio. | -624.50 | -468.00 | -584.00 | ||
| Cashflow (Operations) in Mio. | 722.75 | 783.50 | 881.15 | 975.00 | 1’039.00 |
| Cashflow (Financing) in Mio. | 25.00 | -60.00 | -40.00 | ||
| Cashflow/Aktie | 2.46 | 2.59 | |||
| Free Cashflow in Mio. | 481.79 | 636.72 | 497.51 | ||
| Free Cashflow/Aktie | 1.43 | 1.74 | 2.09 | ||
| Buchwert/Aktie | |||||
| Gesamtverbindlichkeiten in Mio. | 3’420.77 | 3’134.54 | 2’916.04 | 2’617.00 | 2’361.00 |
| Ausgaben (Research & Development) in Mio. | 146.25 | 140.40 | 147.90 | ||
| Kapitalausgaben in Mio. | 359.08 | 418.69 | 468.00 | ||
| Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio. | 559.75 | 576.90 | 603.40 | ||
| Eigenkapital in Mio. | 4’991.09 | 5’202.36 | 5’615.08 | 6’165.00 | 6’646.00 |
| Bilanzsumme in Mio. | 10’968.55 | 11’333.23 | 11’675.62 | 12’319.00 | 12’827.00 |
Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.
Cae IncShs Aktie Analysen
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