Alamos Gol a Fundamentalanalyse

Alamos Gol a Aktie VALOR 28424443 / ISIN CA0115321089

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23.06.2025

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
22.47 EUR	11.15			1.02	18.21	+18.17%	+0.38%		+0.65%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 20.05.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "20.05.2025" bei einem Kurs von "35.55" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	+0.65%	versus TSX Composite	Die relative "Outperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum TSX Composite beträgt 0.65.
mittelfristiger Markttrend		Neutraler Markttrend nach vorgäging (seit dem 13.06.2025 anhaltender) positiver Phase	Die Aktie wird in der Nähe ihres 40-Tage Durchschnitts gehandelt (in einer Bandbreite von +1.75% bis -1.75%). Zuvor unterlag der Wert einem positiven Trend und dies seit dem 13.06.2025. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 36.2.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	11.15	Grosser Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung von > $5 Mrd., ist ALAMOS GOLD ein hoch kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	1.02	11.65 % Discount relativ zur Wachstumserwartung	Ein "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" von über 0.9 weist auf einen Preisabschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential hin, von in diesem Fall 11.65%
KGV	18.21	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+18.17%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	9	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 9 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+0.38%	Dividende durch Gewinn gut gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 6.87% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
22.47 EUR	11.15	-98.00	334.00	1.08	0.40


Risiko		Hoch	Die Aktie ist seit dem 13.05.2025 als hoch riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.98% abzuschwächen.
Bad News		Starke Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. grosse Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 3.34%.
Beta	1.08	Mittlere Anfälligkeit vs. TSX Composite	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 1.08% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.40	Mittelstarke Korrelation mit dem TSX Composite	40% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALAMOS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALAMOS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	CANADIAN TIRE CORP CA1366812024
	EMPIRE COMPANY LTD CA2918434077
	ROGERS COMMUNICATION CA7751092007

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALAMOS GOLD haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALAMOS GOLD und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	RELIANCE US7595091023
	SHANDONG GOLD-MINING CNE000001FR7
	SHANDONG NANSHAN ALMN. 'A' CNE000001139

	2025	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.	1’756.77	1’985.00	2’057.90	2’051.77	2’908.40
Dividende		0.10	0.10	0.10
Dividendenrendite (in %)	0.44 %	0.37 %	0.37 %	0.37 %	%
Gewinn/Aktie	1.28	1.58	1.63	1.51	2.38
KGV	20.91	16.89	16.37	17.67	11.24
EBIT in Mio.	895.31	1’185.99	1’209.50
EBITDA in Mio.	1’075.36	1’301.66	1’361.39	1’318.48	1’966.95
Gewinn in Mio.		681.31	704.83	428.16
Gewinn (bereinigt) in Mio.	549.39	688.63	785.10
Gewinn (vor Steuern) in Mio.	809.39	1’077.72	1’096.70	671.00
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.
Gewinn/Aktie (bereinigt)	1.28	1.58	1.63	1.51	2.38
Gewinn/Aktie (reported)	1.26	1.78
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	1’389.50	1’577.50	1’450.00
Cashflow (Investing) in Mio.	-630.14	-691.43	-558.50	-466.00
Cashflow (Operations) in Mio.	849.24	1’122.88	1’177.17	1’204.00	1’853.70
Cashflow (Financing) in Mio.		-83.86	-100.34	-307.00
Cashflow/Aktie	2.26	2.82	2.97	2.79	3.97
Free Cashflow in Mio.	274.05	452.51	705.48	958.00	1’631.00
Free Cashflow/Aktie	0.60	1.09	1.54	2.23	3.43
Buchwert/Aktie	9.89	11.32
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-263.60	-635.20	-1’202.75	-1’568.00
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	623.11	688.22	545.71	239.00	223.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	54.33	47.97	35.00
Eigenkapital in Mio.	4’227.33	4’970.00	5’801.28	6’347.00
Bilanzsumme in Mio.	5’884.60	6’607.00	7’353.65	7’769.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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