Alps Electric Fundamentalanalyse

Alps Electric Aktie VALOR 761492 / ISIN JP3126400005

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08:43:02

BMN

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Chance:

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	revid. Gew. Prognose	Bewertung	Wachstum / KGV	KGV 2020	langfrist. Wachstum	Div. Rend.	mittelfrist. Mkt Trend	rel. 4 Wo. Perform.
8.25 EUR	1.92			0.39	14.97	+1.38%	+4.48%		-11.52%


revid. Gewinn Prognose		Negative Analystenhaltung seit 21.03.2025	Die Gewinnprognosen pro Aktie sind heute tiefer als vor sieben Wochen. Dieser negative Trend hat am "21.03.2025" bei einem Kurs von "1590.5" eingesetzt.
Bewertung		Fairer Preis	Auf Basis des Wachstumspotentials und anderer Messwerte erscheint der Kurs angemessen.
relative 4 Wochen Performance	-11.52%	Unter Druck (versus NIKKEI225)	Die relative "Underperformance" der letzten vier Wochen im Vergleich zum NIKKEI225 beträgt -11.52.
mittelfristiger Markttrend		Negativer Markttrend seit dem 01.04.2025	Der mittelfristige technische 40-Tage Trend ist seit dem 01.04.2025 negativ. Der bestätigte technische Trendwendepunkt (Tech Reverse +1.75%) liegt bei 1435.97.
Markt Kapitalisierung in Mrd. $	1.92	Mittlerer Marktwert	Mit einer Marktkapitalisierung zwischen $1 & $5 Mrd., ist ALPS ALPINE ein mittel kapitalisierter Titel.
Wachstum / KGV	0.39	> 50% Premium relativ zur Wachstumserwartung	Liegt das "Verhältnis zwischen Wachstum plus geschützte Dividende und Kurs-Gewinn Zahl" unter 0.6, so beinhaltet der Kurs bereits einen starken Aufschlag gegenüber dem normalen Preis für das Wachstumspotential. Hier: 50% Aufschlag.
KGV	14.97	Erwartetes PE Für 2027	Der erwartete PE-Wert (Kurs-Gewinn-Verhältnis gilt für das Jahr 2027
langfristiges Wachstum	+1.38%	Wachstum heute bis 2027 p.a.	Die durschnittlichen jährlichen Wachstumsraten gelten für die Gewinne von heute bis 2027
Anzahl der Analysten	10	Bei den Analysten von mittlerem Interesse	In den zuräckliegenden sieben Wochen haben durchschnittlich 10 Analysten eine Schätzung des Gewinns pro Aktie für diesen Titel abgegeben.
Dividenden Rendite	+4.48%	Dividende durch Gewinn gedeckt	Für die während den nächsten 12 Monaten erwartete Dividende müssen voraussichtlich 67.03% des Gewinns verwendet werden.

Zeichenerklärung
revidierte Gewinn Prognose	= ,	= ,
Bewertung	= ,	= , ,
relative 4 Wochen Performance	= negative Werte	= positive Werte
mittelfristiger Markttrend	= ,	= ,

Preis	Mrk. Kap. in Mrd. $	Bear Market Faktor	Bad News Faktor	Beta 1 Jahr	Korrelation
8.25 EUR	1.92	-29.00	209.00	0.83	0.61


Risiko		Tief	Die Aktie ist seit dem 14.02.2025 als niedrig riskanter Titel eingestuft.
Bear Market		Sehr defensiver Charakter bei sinkendem Index	Die Aktie tendiert dazu, Indexrückgänge um durchschnittlich -0.29% abzuschwächen.
Bad News		Geringe Kursrückgänge bei spezifischen Problemen	Der Titel verzeichnet bei unternehmensspezifischen Problemen i.d. R. geringe Kursabschläge in Höhe von durchschnittlich 2.09%.
Beta	0.83	Geringe Anfälligkeit vs. NIKKEI225	Die Aktie tendiert dazu, pro 1% Indexbewegung mit einem Ausschlag von 0.83% zu reagieren.
Korrelation 365 Tage	0.61	Starke Korrelation mit dem NIKKEI225	61% der Kursschwankungen werden durch Indexbewegungen verursacht.

Alternativen aus dem gleichen Land

Die folgenden Aktien aus dem gleichen Land wie ALPS ALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPS ALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	AICA KOGYO JP3100800006
	IWATANI JP3151600008
	SEVEN BANK JP3105220002

Alternativen aus der gleichen Branche

Die folgenden Aktien aus der gleichen Branche wie ALPS ALPINE haben eine ähnliche oder bessere Bewertung als ALPS ALPINE und könnten deshalb eine Investment-Alternative sein.

	MEITEC JP3919200000
	NIDEC JP3734800000
	SANKYU JP3326000001

	2026	2027	2028	2029
Umsatzerlöse in Mio.		968’553.27	967’473.38
Dividende
Dividendenrendite (in %)	4.14 %	4.18 %	4.34 %	4.83 %
Gewinn/Aktie	76.56	105.19	110.87
KGV	18.11	13.18	12.51	11.54
EBIT in Mio.		32’219.71	32’926.15
EBITDA in Mio.		70’027.93	74’779.65
Gewinn in Mio.	15’688.58	21’269.84	22’314.18
Gewinn (bereinigt) in Mio.	16’681.42	16’124.81	16’864.18
Gewinn (vor Steuern) in Mio.		32’653.72	33’833.81
Gewinn (vor Steuern, reported) in Mio.		27’739.89	30’556.56
Gewinn/Aktie (bereinigt)
Gewinn/Aktie (reported)	81.92	88.61	74.00
Bruttoergebnis vom Umsatz in Mio.	171’433.33	179’680.00	187’793.33
Cashflow (Investing) in Mio.	-53’848.00	-55’313.33	-56’646.67
Cashflow (Operations) in Mio.	58’433.00	54’422.67	59’771.00
Cashflow (Financing) in Mio.	-18’594.67	-14’465.67	-14’632.33
Cashflow/Aktie	249.65	293.51	307.29
Free Cashflow in Mio.	3’366.33	-2’077.33	1’937.67
Free Cashflow/Aktie	57.80	22.65	35.60
Buchwert/Aktie	2’024.03	2’058.62	2’089.38
Gesamtverbindlichkeiten in Mio.	-724.80	6’397.15	2’635.01
Ausgaben (Research & Development) in Mio.
Kapitalausgaben in Mio.	56’305.00	53’750.00	51’500.00
Ausgaben (Selling, General & Administration) in Mio.	139’733.33	142’280.00	145’493.33
Eigenkapital in Mio.	400’317.98	419’613.31	430’818.42
Bilanzsumme in Mio.	745’586.67	753’955.00	765’699.00

Die Schätzungen der jeweiligen Kennzahlen sind die durchschnittlichen Schätz-Werte der dieses Unternehmen bewertenden Analysten. Die Daten werden von Factset zur Verfügung gestellt.

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